Beschreibung
InhaltsangabeAnsätze der Portfolioselektion unter Berücksichtigung höherer Momente des geometrischen Mittels der stochastischen Dominanz und des GiniDifferenzMittelwerts SafetyFirstAnsätze zur Portfolioselektion Portfoliotheorie und "Fehlbewertungen" Separationstheoreme im Portfoliomanagement Kapitalmarktgleichgewicht und beschränkte Anlegerrationalität
Autorenportrait
InhaltsangabeAnsätze der Portfolioselektion unter Berücksichtigung höherer Momente des geometrischen Mittels der stochastischen Dominanz und des GiniDifferenzMittelwerts SafetyFirstAnsätze zur Portfolioselektion Portfoliotheorie und 'Fehlbewertungen' Separationstheoreme im Portfoliomanagement Kapitalmarktgleichgewicht und beschränkte Anlegerrationalität
Inhalt
Ansätze der Portfolioselektion unter Berücksichtigung - höherer Momente - des geometrischen Mittels - der stochastischen Dominanz und - des Gini-Differenz-Mittelwerts Safety-First-Ansätze zur Portfolioselektion Portfoliotheorie und "Fehlbewertungen" - Separationstheoreme im Portfoliomanagement - Kapitalmarktgleichgewicht und beschränkte Anlegerrationalität
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